嘉峪关市文殊镇卫生院2018年度部门决算情况说明

来源:财审科时间:2019-08-22

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市文殊镇卫生院是嘉峪关市卫计委下属的非营利性医疗机构。主要职责是从事文殊镇居民的公共卫生和基本医疗;为全镇人民的健康提供医疗保障。本单位内设科室主要有:办公室、输液留观室、全科诊室、妇科诊断室、消毒室、康复诊疗室、预防保健室、儿童保健室、健康档案信息室。

主要承担文殊镇预防服务、医疗服务、家庭康复、临终关怀、保健服务、健康教育和公共卫生管理等服务。

(二)机构设置

嘉峪关市文殊镇卫生院共有预算单位1个,编制人数7人,其中:全额补助事业编制7人;实有人数7人。较去年减少0人;其中:在职人数7人,财政补助事业人员7人;退休人员2人,其中:公共预算财政补助开支2人;乡镇服务大学生21人,其中:公共预算财政补助开支21人。

二、2018年度部门决算报表

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门(单位):嘉峪关市文殊镇卫生院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

399.75

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、附属单位上缴收

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

六、其他收入

6

30.68

六、科学技术支出

19

0.00

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

3.57

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

21

415.55

本年收入合计

9

430.43

本年支出合计

22

419.12

    用事业基金弥补收支差额

10

0.00

     结余分配

23

0.00

    年初结转和结余

11

23.46

     年末结转和结余

24

34.77

 

12

 

 

25

 

合计

13

453.89 

合计

26

 453.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

嘉峪关市文殊镇卫生院 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

430.43 

399.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

30.68

 

208

社会保障和就业支出

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

3.57 

3.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080502

事业单位离退休

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

426.86 

396.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

30.68 

 

21003

基层医疗卫生机构

393.46

362.78

0.00

0.00

0.00

0.00

30.68

 

2100302

乡镇卫生院

346.04

315.36

0.00

0.00

0.00

0.00

30.68

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

47.42

47.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100408

基本公共卫生服务

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                     

 

 

表三:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

嘉峪关市文殊镇卫生院 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

419.12 

388.44 

 30.68 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

208

社会保障和就业支出

3.57 

3.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

415.55

384.87

30.68

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

367.54

336.86

30.68

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

343.27

312.59

30.68

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

24.27

24.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

45.09

45.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

45.09

45.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门:嘉峪关市文殊镇卫生院

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

399.75 

一、一般公共服务支出

15

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

3.57 

3.57 

0.00 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

22

384.87 

384.87 

0.00 

本年收入合计

9

399.75 

本年支出合计

23

388.44

388.44

 0.00

年初财政拨款结转和结余

10

23.46 

年末结转和结余

24

34.77 

34.77

   0.00

  一般公共预算财政拨款

11

23.46 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

423.21 

合计

28

423.21 

423.21

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                   

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

嘉峪关市文殊镇卫生院 

 

 

单位:万元

 

项 目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

388.44 

388.44 

0.00 

 

208

社会保障和就业支出

 3.57

 3.57

 0.00

 

20805

行政事业单位离退休

3.57

3.57

0.00

 

2080502

事业单位离退休

3.57

3.57

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

384.87

384.87

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

336.86

336.86

0.00

 

2100302

乡镇卫生院

312.59

312.59

0.00

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

24.27

24.27

0.00

 

21004

公共卫生

45.09

45.09

0.00

 

2100408

基本公共卫生服务

45.09

45.09

0.00

 

21007

计划生育事务

2.92

2.92

0.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

2.92

2.92

0.00

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:

嘉峪关市文殊镇卫生院 

 

 

单位:万元

 

 

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

388.44 

306.32

82.12 

 

 

301

工资福利支出

 200.84

 200.84

 0.00

 

 

30101

基本工资

 76.72

 76.72

 0.00

 

 

30102

津贴补贴

 71.61

 71.61

0.00

 

 

30103

奖金

0.25

0.25

0.00

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.67

10.67

0.00

 

 

30109

职业年金缴费

4.38

4.38

0.00

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

10.15

10.15

0.00

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

7.11

7.11

0.00

 

 

30112

其他社会保障缴费

2.85

2.85

0.00

 

 

30113

住房公积金

9.93

9.93

0.00

 

 

30199

其他工资福利支出

7.17

7.17

0.00

 

 

302

商品和服务支出

79.65

0.00

79.65

 

 

30201

办公费

1.87

0.00

1.87

 

 

30202

印刷费

2.39

0.00

2.39

 

 

30204

手续费

0.06

0.00

0.06

 

 

30205

水费

0.10

0.00

0.10

 

 

30206

电费

8.64

0.00

8.64

 

 

30207

邮电费

 0.82

 0.00

 0.82

 

 

30208

取暖费

12.96

0.00

12.96

 

 

30211

差旅费

0.85

0.00

0.85

 

 

30213

维修(护)费

4.99

0.00

4.99

 

 

30216

培训费

0.74

0.00

0.74

 

 

30218

专用材料费

21.12

0.00

21.12

 

 

30226

劳务费

17.75

0.00

17.75

 

 

30228

工会经费

0.86

0.00

0.86

 

 

30229

福利费

0.51

0.00

0.51

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.99

0.00

5.99

 

 

303

对个人和家庭的补助

105.47

105.48

0.00

 

 

30302

退休费

3.63

3.64

0.00

 

 

30305

生活补助

1.38

1.38

0.00

 

 

30309

奖励金

100.46

100.46

0.00

 

 

310

资本性支出

2.47

0.00

2.47

 

 

31002

办公设备购置

1.17

0.00

1.17

 

 

31003

专业设备购置

1.30

0.00

1.30

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

嘉峪关市文殊镇卫生院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

嘉峪关市文殊镇卫生院 

 

 

 

 

单位:万元

 

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计430.43万元,支出总计419.12万元。与2017年决算数相比,收入增加58.74万元,增加15.80%,支出增加43.31万元,增加11.52%

本部门2018年度收入合计430.43万元,其中:财政拨款收入399.75万元,占92.87%;其他收入30.68万元,占7.13%

本部门2018年度支出合计419.12万元,其中:基本支出388.44万元,占92.68%;项目支出30.68万元,占7.32%

本部门2018年度年末结转和结余34.77万元,较上年增加9.66万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入399.75万元,较上年决算数增加41.90万元,增加11.71%。主要原因是工资基数增加导致人员经费和公用经费增加且国家基本公共卫生补助、计划生育服务、国家基本药物补助等国家健康项目的补助拨款比上一年增加。

本部门2018年度财政拨款支出388.44万元。较上年决算数增加26.47万元,增长7.31%。主要原因是工资基数增加导致人员经费支出和公用经费支出增加且国家健康项目补助支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出3.57万元,占0.92%;医疗卫生与计划生育支出384.87万元,占99.08%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出388.44万元。其中:人员经费306.32万元,较上年增加28.22万元,主要原因是工资基数增加导致人员经费支出增加。人员经费主要包括基本工资76.72万元、津贴补贴71.61万元、奖金0.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.67万元、职业年金缴费4.38万元、职工基本医疗保险缴费10.15万元、公务员医疗补助缴费7.11万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金9.93万元、其他工资福利支出7.17万元、退休费3.64万元、生活补助1.38万元、奖励金100.46万元。公用经费82.12万元,较上年减少15.59万元,主要原因是财政公用经费调减导致公用经费支出减少。公用经费主要包括办公费1.87万元、印刷费2.39万元、手续费0.06万元、水费0.10万元、电费8.64万元、邮电费0.82万元、取暖费12.96万元、差旅费0.85万元、维修(护)费4.99万元、培训费0.74万元、专用材料费21.12万元、劳务费17.75万元、工会经费0.86万元、福利费0.51万元、其他商品和服务支出5.99万元、办公设备购置1.17万元、专用设备购置1.30万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至20181231日,固定资产占用262.75元,嘉峪关市文殊镇卫生院办公用房占地790平米,价值97.86万元,公务用车2辆,21.78万元,其他固定资产价值143.11万元。

(三) 政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.73万元,其中:政府采购货物支出2.73万元。主要用于采购办公设备、办公桌椅、医疗检验设备等。

(四) 预算绩效管理情况说明

我单位未执行预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

嘉峪关市文殊镇卫生院

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